職位描述：一、銀行結算和賬務處理工作1.辦理銀行結算業務，包括薪酬發放，借支、報銷支付；并及時在OA系統反饋支付信息；2.負責登記銀行到款表、現金銀行日記賬、應付款臺賬、其他應收款預付款臺賬，編制現金流量周報表和月報表；3.負責以上報表每個月對賬工作。二、資金管理工作1.負責分子公司資金管理，編制資金日報表、查詢各賬戶銀行余額，以保障資金合理調度；2.配合融資和資金管理部相關工作。三、銀行相關工作1.負責所有銀行相關業務辦理，包括開銷戶，收結匯，批開工資卡等業務；2.負責所有銀行賬戶管理和維護，妥善保管各類銀行賬戶開銷戶資料，預留印鑒卡等重要資料。四、其他工作1.負責保管票據，網銀U盾及法人印鑒；2.負責完成上級領導交付的其他任務。任職資格：1、統招本科以上學歷,財務會計、財務管理、審計等財經類相關專業；2、熟練使EXCEL、WORD、PPT、VISI0、Mindmaster等各類辦公軟件,了解金蝶或用友等財務軟件；3、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。 4、工作認真細致，嚴謹負責，時間節點意識強；5、學習能力強、責任心強、自我驅動意識強；6、具有良好的溝通協調能力，團隊合作意識強，抗壓能力強，執行力強；7、具有良好的職業道德水平；8、能接受偶爾出差。 職能類別：出納員