1、按照集團(tuán)下發(fā)的現(xiàn)金結(jié)算規(guī)定，復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；在現(xiàn)金收、付款后，在憑證上簽章并加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記；
2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記賬，每日進(jìn)行結(jié)賬；
3、每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，以保證賬實相符；定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，以保證賬賬相符；
4、提交、復(fù)核推送銀收憑證，apms系統(tǒng)、eas銀行日記賬、銀行進(jìn)賬三項核對，完成銀收憑證匯總表
5、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶開、銷戶工作及辦理銀行賬戶年檢、銀行賬戶變更業(yè)務(wù)；
6、審核需開具支票業(yè)務(wù)申請的合規(guī)性，并據(jù)以開具支票，交由相關(guān)崗位復(fù)核蓋章；
7、根據(jù)記賬憑證登記銀行存款日記賬，每日進(jìn)行結(jié)賬；
8、完成上級交辦的其他工作任務(wù)。