工作職責(zé)：
按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
嚴(yán)格審核付款申請單，根據(jù)付款申請單內(nèi)容進(jìn)行付款制單。
每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。
保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
根據(jù)實(shí)際情況編制《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》，《銷售回款表》，《財(cái)務(wù)預(yù)算表》等。
準(zhǔn)備各金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)授信資料、擔(dān)保資料。
開具各銀行賬戶扣費(fèi)發(fā)票（手續(xù)費(fèi)、貼現(xiàn)息等）。
嚴(yán)格審核付款申請單，根據(jù)付款申請單內(nèi)容進(jìn)行付款復(fù)核。
銀行賬戶及相關(guān)產(chǎn)品的開立、注銷及信息變更等業(yè)務(wù)。
核對(duì)財(cái)務(wù)部考勤信息。
每月初去各銀行打印上個(gè)月的回單、對(duì)賬單，完成金蝶對(duì)賬，打印銀行存款余額調(diào)節(jié)表，整理后存檔。
完成部門領(lǐng)導(dǎo)及同事交辦的其他工作。

任職資格：

本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

3年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)。

熟悉使用財(cái)務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作熟練
具有財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)或會(huì)計(jì)初級(jí)培訓(xùn)經(jīng)歷；工作仔細(xì)認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直；有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)
良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)精神，工作細(xì)致