工作職責(zé)：
1、日常資金管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的收付、登記與保管，確保資金安全。每日核對現(xiàn)金日記賬與銀行賬戶余額，做到日清月結(jié)。
2、銀行事務(wù)處理：辦理銀行開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、匯款等業(yè)務(wù)，跟進(jìn)銀行回單與對賬單。協(xié)助完成銀行對賬工作，及時處理未達(dá)賬項(xiàng)。
3、票據(jù)與憑證管理：審核原始憑證的合規(guī)性（如發(fā)票、收據(jù)、合同等），確保手續(xù)齊全。登記并保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、收據(jù)等重要票據(jù)，定期歸檔財務(wù)資料。
4、費(fèi)用報銷與支付：審核員工費(fèi)用報銷單據(jù)，核對金額及審批流程，及時完成支付。協(xié)助完成供應(yīng)商款項(xiàng)支付，確保付款時效與準(zhǔn)確性。
5、報表編制與支持：編制《現(xiàn)金日報表》《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》等基礎(chǔ)財務(wù)報表。配合會計完成月末結(jié)賬、審計資料準(zhǔn)備等輔助工作。
6、合規(guī)性保障：嚴(yán)格遵守公司財務(wù)制度及國家相關(guān)法律法規(guī)。協(xié)助優(yōu)化資金管理流程，提出合理化改進(jìn)建議。
任職資格：
1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，具有一定出納相關(guān)實(shí)習(xí)或工作經(jīng)驗(yàn)，可接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生；
2、熟悉出納工作流程，掌握現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算等基礎(chǔ)知識；熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶）及Office辦公軟件（Excel需精通函數(shù)操作）；
3、責(zé)任心強(qiáng)，工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，具備良好的數(shù)據(jù)敏感性和風(fēng)險意識。溝通能力良好，能高效對接銀行、稅務(wù)及其他部門。品行端正，無不良職業(yè)記錄。
4、持有初級會計職稱或會計從業(yè)資格證優(yōu)先。