1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。 2、做好銀行銀行日常收付結算 核對工作，每天工作日結束前盤點現金，及時繳存銀行、填報相關報表，向公司會計及相關領導報送《資金日報表》，做到賬實、賬表、賬證，賬賬 相符。 銀行存款日記賬，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行 存款余額調節表》。 3、嚴格執行資金管理制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行 結算業務。所有資金收付，須經公司呈報審批完成后方可辦理。 4、根據賬務處理需要，及時將在手單據整理移交會計編制記賬憑證。配合會計人員做好每 日報稅和工資發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。 5、及時清理借款，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。 6、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券，對于現金和各種有價證券， 要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙，不得轉交他人。 7、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫 存現金，保持現金實存與現金賬載一致。 8、負責編制每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。← 9、根據合同和協議規定，做好應收款及其他欠費的催收工作，編制欠費報表，按時向主管 領導匯報收款情況，及時清繳欠費。 10、及時、準確登記現金日記賬及銀行存款日記賬、收款臺賬，保證各種收入登記100%的 準確率。做好賬簿、收費臺賬及相關電子文檔的保管工作。 11、、根據公司領導的需要，協助公司會計做好月末結賬、對賬及其他相關工作。 任職條件 1、大專及以上財會專業在校或應屆生； 2、有較好的專業知識，有相關實習經驗者優先； 3、有較好協調能力，吃苦耐勞，耐心仔細，主動性強 第一年在上海總部進行學習，后續常駐地為寧波或花橋 上海實習期間公司有宿舍可安排，有免費自助餐