1.負責組織資金核算制度的制定及調整，規范現金流量核算制度、資金結算、集中管理制度

2.組織完成對各項資金指標完成情況的統計、分析與建議

3.組織分公司資金管理情況調研，提出管理建議

4.牽頭編制、審核公司及分公司年度及期間現金流量、資金數據預測與下達工作

5.根據資金結算授權審批流程組織完成財務資金部的各項資金結算工作

6.組織資金集中管理，完成對賬、過程監控、提出方案，完成集中管理指標要求

7.牽頭負責銀行賬戶管理，審核開立、組織檢查，保證銀行賬戶的結算安全

8.負責資金結算系統、網上銀行的運行安全與維護工作

9.牽頭組織完成公司信貸融資管理體系建設、制度制定及修改

10.負責與各銀行等金融機構的對接，維護銀企合作關系保證充足授信額度，負責新業務模式相關融資方案的評審

11.負責公司銀行借款、企業債券等業務的初步審核并履行報批程序，保證借款、債券資金及時到位，以及到期資金本息的及時歸還

12.負責公司保函等融資業務的資料審核，按授權流程完成審批，保證業務合法合規

13.負責組織公司對局借款的資料審核及上報工作，按授權流程進行審批

14.負責應收賬款保理、資產證券化等業務的風險評價、合同評審、資金安全等相關工作

15.建立健全清欠工作體系、工作機制及制度建設

16.牽頭負責應付款項清欠工作，承接集團、局相關管理要求，對接分公司開展清欠工作

17.制定和完善清欠管理制度，細化包保責任落實，監督分公司清欠工作推進，牽頭開展投訴核查與責任追究

18.負責招標文件合同評審

19.完成領導交辦的其他工作